- прием, учет, выдача и хранение денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность; - получение по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежных средств и ценных бумаг в банке для выплаты заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; - ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком; - составление описи ветхих купюр, а также соответствующих документов для их передачи в банк с целью замены на новые; - передача в соответствии с установленным порядком денежных средств инкассаторам; - составление кассовой отчетности.